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11月買哪些票能跑贏大盤?5G+自主可控+基建或成領漲先鋒

來源:網絡 編輯:八爺 時間:2018-11-09 04:11

  金融投資報記者 林珂

11月買哪些票能跑贏大盤?5G+自主可控+基建或成領漲先鋒

  (攝影 李里)

  自10月股指被“悶殺”以來,白馬股和中小創個股的表現都不盡如人意。經過10月大跌后,政策利好逐步釋放,業內對11月預期有所升溫。

  值得一提的是,10月31日人社部召開2018年第三季度新聞發布會。發布會上人社部透露,截至9月底,共15個省市政府與社保基金理事會簽署委托投資合同,合同總金額7150億元,其中4166.5億元資金已到賬并開始投資。

  雖然就目前來看行情難以全面轉好,但結構性行情的熱度已在明顯回升。對于11月機會,5G、自主可控、基建、大金融、國企改革等板塊被券商普遍看好。

  5G行業投資進入上行期

  從行業層面而言,5G仍是通信行業的絕佳機會。國盛證券分析師丁瓊表示,從近期調研運營商和上游供應鏈的情況來看,受貿易摩擦影響,華為、中興通訊海外拓展的預期下修,愛立信、諾基亞加速擴張。預計未來國內5G建設中,中移動將采用2.6GHz頻段,這將為國內供應鏈提供機遇,而海外廠商需要在國內補強供應鏈,需求有望進一步釋放,判斷這一時點將在2019年二季度出現。

  從基金三季報來看,公募基金對通信行業的持倉占比接近歷史低位,環比上升0.1個百分點,持倉比例連續下降三個季度首次出現拐點回升。中泰證券分析師吳友文認為,市場情緒的恢復是形成倉位變化的主要原因。從基本面看,未來通信板塊公司業績將保持增長,在市場情緒恢復的情況下,5G行情有望加速基金提高通信板塊的倉位配置。

  全球貿易摩擦的不確定性猶在,但5G在全球的崛起使得通信行業投資進入上行期。丁瓊指出,在挖掘細分行業時,現金流好、質押少、負債低的公司兼顧了資金避險需求。對跟蹤標的進行篩選,各項指標完全達標的是天源迪科(300047,股吧)、滬電股份(002463,股吧)、天孚通信(300394,股吧)、光迅科技(002281,股吧)、億聯網絡。此外,自下而上看,公司內生業績拐點仍是市場熱點。其中光器件、PCB等領域受益于下游客戶較為分散疊加公司自身的產能擴張,較容易出現內生增長的拐點。受益標的為天孚通信、滬電股份、新易盛、光迅科技等。

  從行業層面而言,5G仍是通信行業的絕佳機會。國盛證券分析師丁瓊表示,從近期調研運營商和上游供應鏈的情況來看,受貿易摩擦影響,華為、中興通訊海外拓展的預期下修,愛立信、諾基亞加速擴張。預計未來國內5G建設中,中移動將采用2.6GHz頻段,這將為國內供應鏈提供機遇,而海外廠商需要在國內補強供應鏈,需求有望進一步釋放,判斷這一時點將在2019年二季度出現。

  從基金三季報來看,公募基金對通信行業的持倉占比接近歷史低位,環比上升0.1個百分點,持倉比例連續下降三個季度首次出現拐點回升。中泰證券分析師吳友文認為,市場情緒的恢復是形成倉位變化的主要原因。從基本面看,未來通信板塊公司業績將保持增長,在市場情緒恢復的情況下,5G行情有望加速基金提高通信板塊的倉位配置。

  全球貿易摩擦的不確定性猶在,但5G在全球的崛起使得通信行業投資進入上行期。丁瓊指出,在挖掘細分行業時,現金流好、質押少、負債低的公司兼顧了資金避險需求。對跟蹤標的進行篩選,各項指標完全達標的是天源迪科、滬電股份、天孚通信、光迅科技、億聯網絡。此外,自下而上看,公司內生業績拐點仍是市場熱點。其中光器件、PCB等領域受益于下游客戶較為分散疊加公司自身的產能擴張,較容易出現內生增長的拐點。受益標的為天孚通信、滬電股份、新易盛、光迅科技等。

  潛力股精選

  滬電股份(002463)充分受益5G

  公司作為多家頂級4G通訊設備商核心供應商將充分受益。5G時代,宏微基站數量大增,基站端AAU上PCB應用面積更大、消耗更多高頻PCB板,BBU處理能力提升需要依托更高性能的高速PCB板。海通證券(600837,股吧)指出,5G基站對PCB以及高頻高速材料消耗量將大幅增加。同時,高頻高速材料消耗量增加、加工難度加大也將推動單位面積板ASP上升。公司作為4G時代華為、諾基亞等的主要供應商,有望充分受益5G大潮。此外,2017年公司車用PCB業務收入約11.3億,位列國內PCB廠商第一,公司未來將持續受益整車電子化程度提升。

  天孚通信(300394)業績拐點來臨

  公司業績重回增長通道,主要依靠新產品線的爬坡放量。歷經2年多的研發準備,業績逐步體現;同時行業上,中興復工以及產業鏈觸底回升也對公司有一定促進。國盛證券指出,公司從無源的3條老產品線,根據客戶需求向縱深發展,加推了6條新業務線,同時有源業務開展OSA代工。業務線擴張有助于規模提升,更重要的是,業務拓寬后全面提升了公司的競爭力,有效地帶動了銷售額的提升。之前市場擔心無源市場空間小,而如今公司業務覆蓋多個品類的無源器件市場,并涉足有源市場,我們認為這將極大的提高公司的業績上限。

  光迅科技(002281)5G商用加速利好公司

  公司2018年第三季度公司凈利潤均增長55%,帶動凈利潤增速轉正,亦印證行業需求正逐步恢復。群益證券指出,展望未來,5G商用試點將在2019年逐步展開,屆時對于光模塊需求將有顯著的提振作用,公司作為國內光器件的領軍企業,將直接受益。另外公司25G EML光芯片將在2019年初逐步放量,屆時對于單一產品利潤率也將有顯著的提升作用,進一步推動業績的釋放。公司非公開增發加強數通業務,預計2019年一季度完成相關發行,有利于公司提升產品結構及長期的盈利能力,屆時將對股價形成正面的推動。

  新易盛(300502)業績反轉扭虧

  公司業績承壓,但隨著個別客戶恢復訂單生產,同時5G試商用建設啟動,預計公司將走出低谷,業績反轉扭虧。有分析指出,隨著5G的到來,光模塊需求將是4G的3倍以上,預計主流的25G光模塊需求量約6000萬片,180億的市場空間。同時在貿易摩擦背景下,主設備供應商將供應鏈“中移”,公司面臨全新機遇。目前,華為已啟動第一批5G基站的光模塊采購,國內光模塊廠商分享全部訂單,國產替代已成為5G建設主旋律。我們認為,如果公司股權結構進一步調整,公司未來有望進入通信主設備龍頭廠商的采購名單,提升5G市場份額。

  自主可控芯片與信息安全是重頭戲

  貿易摩擦不斷升級,自主可控主題成為市場關注的焦點。可以看到,部分高端領域中國國產化能力較弱的問題凸顯,在此背景之下,補相關產業短板工作已迫在眉睫。可以預計,提升自主可控程度將是未來的長期主題,將為資本市場帶來明顯的投資機會。

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