設為首頁 - 加入收藏
您的當前位置:主頁 > 基金 > 基金看市 > 正文

華安新財富靈活配置混合型證券投資基金清算報告

來源:網絡 編輯:開心 時間:2018-03-16 08:34

  基金管理人:華安基金管理有限公司

  基金托管人:中國民生銀行(600016,股吧)股份有限公司

  報告送出日期:二〇一八年三月十六日

  §1 重要提示

  華安新財富靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”),系經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2015]2066號《關于準予華安新財富靈活配置混合型證券投資基金注冊的批復》以及中國證監會證券基金機構監管部機構部函[2016]1972號《關于華安新財富靈活配置混合型證券投資基金延期募集備案的回函》的核準,由華安基金管理有限公司作為管理人自2016年9月2日至2016年9月19日止期間向社會公開募集,募集期結束經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具安永華明(2016)驗字第60971571_B18號驗資報告后,向中國證監會報送基金備案材料。基金合同于2016年9月22日生效。本基金為契約型開放式,存續期限不定。本基金的基金管理人為華安基金管理有限公司,,份額注冊登記機構為華安基金管理有限公司,基金托管人為中國民生銀行股份有限公司。

  根據市場環境變化,為更好地滿足投資者需求,保護基金份額持有人的利益,基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《華安新財富靈活配置混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”或“基金合同”)的有關規定,終止《基金合同》。鑒于華安新財富靈活配置混合型證券投資基金截至2018年1月24日,已連續60個工作日基金資產凈值低于人民幣5,000萬元,為維護基金份額持有人利益,根據本基金基金合同的約定,不需召開基金份額持有人大會,本基金管理人與基金托管人協商一致,決定本基金最后運作日為2018年1月24日,自2018年1月25日進入清算期。

  由基金管理人華安基金管理有限公司、基金托管人中國民生銀行股份有限公司、安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)和上海源泰律師事務所于2018年1月25日組成基金財產清算小組履行基金財產清算程序,并由安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)對清算報告進行審計,上海源泰律師事務所對清算報告出具法律意見。

  §2 基金產品概況

  §3 基金運作情況概述

  華安新財富靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”),系經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2015]2066號《關于準予華安新財富靈活配置混合型證券投資基金注冊的批復》及中國證監會證券基金機構監管部機構部函[2016]1972號《關于華安新財富靈活配置混合型證券投資基金延期募集備案的回函》準予注冊,由基金管理人華安基金管理有限公司向社會公開發行募集,基金合同于2016年9月22日生效。本基金為契約型開放式,存續期限不定。設立時募集的規模為500,107,418.60份基金份額。本基金的基金管理人及注冊登記機構為華安基金管理有限公司,基金托管人為中國民生銀行股份有限公司。

  為適應市場環境變化,更好地滿足投資者需求,保護基金份額持有人的利益,基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《基金合同》的有關規定,終止《基金合同》。鑒于華安新財富靈活配置混合型證券投資基金截至2018年1月24日,已連續60個工作日基金資產凈值低于人民幣5,000萬元,為維護基金份額持有人利益,根據本基金基金合同的約定,不需召開基金份額持有人大會,本基金管理人與基金托管人協商一致,決定本基金最后運作日為2018年1月24日,自2018年1月25日進入清算期。

  §4財務報告

  4.1資產負債表

  會計主體:華安新財富靈活配置混合型證券投資基金

  報告截止日:2018年1月24日

  單位:人民幣元

  注:本財務報告已經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審計,注冊會計師蔣燕華、蔡玉芝簽字出具了安永華明(2018)專字第60971571_B03號標準無保留意見的審計報告。

  §5基金財產分配

  自2018年1月25日至2018年1月31日止清算期間,基金財產清算小組對本基金的資產、負債進行清算,全部清算工作按清算原則和清算手續進行。具體清算情況如下:

  5.1資產處置情況

  5.1.1本基金最后運作日存出保證金人民幣41,994.37元,為存放于中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和深圳分公司的結算保證金。該款項由基金管理人華安基金管理有限公司以自有資金墊付,并已于2018年1月25日劃入托管賬戶。基金管理人墊付資金到賬日起孳生的利息歸基金管理人所有。

  5.1.2本基金最后運作日應收利息為人民幣1,275.03元。其中應收銀行存款利息人民幣1,193.35元,應收結算備付金利息人民幣15.99元,應收存出保證金利息人民幣65.69元,上述款項由基金管理人華安基金管理有限公司以自有資金墊付,并已于2018年1月25日劃入托管賬戶。基金管理人墊付資金到賬日起孳生的利息歸基金管理人所有。

  5.2負債清償情況

  5.2.1 本基金最后運作日應付管理人報酬為人民幣229.07元,該款項已于2018年1月26日支付。

  5.2.2本基金最后運作日應付托管費為人民幣57.28元,該款項已于2018年1月26日 支付。

  5.2.3本基金最后運作日應付銷售服務費為人民幣34.84元,該款項已于2018年1月26日支付。

  5.3清算期間的清算損益情況

  注1:利息收入系計提的自2018年1月25日至2018年1月31日止清算期間的銀行存款利息和存出保證金利息。該款項由基金管理人華安基金管理有限公司以自有資金墊付,并已于2018年1月25日劃入托管賬戶。基金管理人墊付資金到賬日起孳生的利息歸基金管理人所有。

  注2:根據《華安新財富靈活配置混合型證券投資基金基金合同終止及基金財產清算的公告》,本次清算期間產生的清算費用由本基金管理人代為支付。

  5.4資產處置及負債清償后的剩余資產分配情況

  單位:人民幣元

  根據本基金的基金合同及《華安新財富靈活配置混合型證券投資基金基金合同終止及基金財產清算的公告》的約定,將基金財產清算后的全部剩余資產交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

  資產處置及負債清償后,本基金截至2018年1月31日止的剩余財產為人民幣551,535.54元。

  截至2018年1月31日止,經基金管理人以及基金托管人確認,本基金托管賬戶銀行存款余額共人民幣658,149.70元,其中人民幣149,980.00元系基金管理人代墊的存出保證金以及以當前適用的利率預估的銀行存款以及存出保證金利息。

  若本基金后續清算,出現賬面剩余資產不足以支付相關負債的,基金管理人有義務于收到基金托管人通知后當日內將款項補足。

  5.5 基金財產清算報告的告知安排

  本清算報告已經基金托管人復核,在經會計師事務所審計、律師事務所出具法律意見書后,報中國證監會備案并向基金份額持有人公告。

  §6 備查文件

  6.1 備查文件目錄

  1、華安新財富靈活配置混合型證券投資基金2018年1月24日資產負債表及審計報告

  2、《華安新財富靈活配置混合型證券投資基金清算報告》的法律意見

  6.2 存放地點

  基金管理人和基金托管人的辦公場所,并登載于基金管理人互聯網站。

  6.3 查閱方式

  投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱,或在營業時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

  華安新財富靈活配置混合型證券投資基金

  基金財產清算小組

  二〇一八年一月三十一日

  華安安逸半年定期開放債券型發起式證券投資基金基金

  合同生效公告

  公告送出日期:2018年3月16日

  1.公告基本信息

  注:自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。

  2.基金募集情況

  注:1、按照有關法律規定,本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔,不從基金財產中列支。

  2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區間為0;本基金基金經理認購本基金份額總量的數量區間為0。

  3 發起式基金發起資金持有份額情況

  4.其他需要提示的事項

  (1)基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過本公司的網站()或客戶服務電話(40088-50099)查詢交易確認情況。

  (2)本基金允許單一投資者持有基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額比例達到或者超過50%,且本基金不向個人投資者公開銷售。

網友評論:

發表評論
請自覺遵守互聯網相關的政策法規,嚴禁發布色情、暴力、反動的言論。
評價:
表情:
用戶名: 驗證碼:點擊我更換圖片
關于黑馬吧 | 版權申明 | 廣告服務 | 聯系方式 | 友情連接 | 網站地圖 | 百度地圖 | 設為首頁 | 加入收藏

黑馬吧 www.exewoh.tw 聯系QQ:870501158


黑馬吧聲明:本站所提供資訊、所載文章、數據均來源于網絡,僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。

Copyright © -2017 黑馬吧

Top 广西快乐十分乐和彩