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農銀匯理深證100指數增強型證券投資基金清算報告

來源:網絡 編輯:黑馬吧 時間:2018-02-22 11:25

  基金管理人:農銀匯理基金管理有限公司

  基金托管人:中國光大銀行(601818,股吧)股份有限公司

  清算報告出具日:2018年1月25日

  清算報告公告日:2018年2月22日

  §1 重要提示

  農銀匯理深證10增強型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2012]302號《關于核準農銀匯理深證100指數增強型證券投資基金募集的批復》核準,由農銀匯理基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《農銀匯理深證100(159901,基金吧)指數增強型證券投資基金基金合同》向社會公開募集。本基金的基金管理人為農銀匯理基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”),基金托管人為中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱“基金托管人”)。

  根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規的規定和《農銀匯理深證100指數增強型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的有關約定,本基金于2017年7月21日至2017年8月20日期間以通訊方式召開了基金份額持有人大會,審議《關于終止農銀匯理深證100指數增強型證券投資基金基金合同有關事項的議案》。本次基金份額持有人大會于2017年8月22日表決通過了《關于終止農銀匯理深證100指數增強型證券投資基金基金合同有關事項的議案》,本次大會決議自該日起生效。基金管理人按照本《基金合同》約定,組織成立基金財產清算小組履行基金財產清算程序。本基金的最后運作日為2017年8月24日,并于2017年8月25日進入清算程序。

  基金管理人、基金托管人、普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)和上海源泰律師事務所于2017年8月25日組成基金財產清算小組履行基金財產清算程序,并由普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)對本基金進行清算審計,上海源泰律師事務所對清算報告出具法律意見。

  §2 基金產品概況

  §3 基金運作情況概述

  本基金經中國證監會證監許可[2012]第302號《關于核準農銀匯理深證100指數增強型證券投資基金募集的批復》核準,由農銀匯理基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《農銀匯理深證100指數增強型證券投資基金基金合同》負責公開募集。經向中國證監會備案,《農銀匯理純債一年定期開放債券型證券投資基金基金合同》于2012年9月4日正式生效,基金合同生效日的基金份額總額為413,666,247.37份基金份額,其中認購資金利息折合73,017.19份基金份額。自2012年9月4日至2017年8月24日期間,本基金按基金合同約定正常運作。

  本基金于2017年7月21日至2017年8月20日期間以通訊方式召開了基金份額持有人大會,本次基金份額持有人大會于2017年8月22日表決通過了《關于終止農銀匯理深證100指數增強型證券投資基金基金合同有關事項的議案》。本基金的最后運作日確定為2017年8月24日,自2017年8月25日起進入清算程序。

  §4 財務報告

  4.1資產負債表 (已審計)

  會計主體:農銀匯理深證100指數增強型證券投資基金

  報告截止日:2017年8月24日

  單位:人民幣元

  注:

  1. 報告截止日2017年8月24日(基金最后運作日),基金份額凈值1.3644元,基金份額總額14,395,549.60份。

  2. 本財務報表的實際編制期間為2017年1月1日至2017年8月24日(基金最后運作日)。

  4.2利潤表(已審計)

  會計主體:農銀匯理深證100指數增強型證券投資基金

  報告期間:2017年1月1日至2017年8月24日(基金最后運作日)

  注:本財務報告已經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審計,注冊會計師薛競、都曉燕出具了普華永道中天特審字(2017)第2314號標準無保留意見的審計報告。

  §5 基金財產分配

  自2017年8月25日至2018年1月24日止清算期間,基金財產清算小組對本基金的資產、負債進行清算,,全部清算工作按清算原則和清算手續進行。具體清算情況如下:

  5.1資產處置情況

  5.1.1.本基金最后運作日存出保證金金額18,774.12元,為存放于中國證券登記結算有限責任公司的結算保證金,該款項已于2017年9月4日劃入托管戶。

  5.1.2.本基金最后運作日清算備付金金額18,137.21元,為存放于中國證券登記結算有限責任公司的最低備付金。該款項于2017年11月2日劃入托管戶。

  5.1.3.本基金最后運作日交易型金融資產為18,456,608.11元,清算期間陸續變現,截止2018年1月24日仍有系因重大事項停牌而未能變現的流通受限股票,明細如下:

  為了保護基金份額持有人利益,加快清算進程,基金管理人將根據所持流通受限股票的估值總額,以自有資金墊付等價現金。待停牌股票復牌后,基金管理人將股票賣出變現,損益均由基金管理人承擔。

  5.1.4本基金最后運作日應收利息為5,593.96元。其中應收活期銀行存款利息為5,482.54元,應收備付金利息為62.89元,應收保證金利息金額為48.53元,上述款項于2017年9月21日結息并于當日劃入托管賬戶。

  5.2 負債清償情況

  5.2.1本基金最后運作日應付管理人報酬13,144.14元,該款項于2017年9月4日支付。

  5.2.2本基金最后運作日應付托管費1,971.64元,該款項于2017年9月4日支付。

  5.2.3本基金最后運作日應付交易費用15,307.59元,該款項于2017年10月18日支付。

  5.2.4本基金最后運作日其他應付款279,891.40元,其中包括指數使用費29,891.40元,已于2017年9月12日支付;應付深交所席位保證金(銀河證券)250,000.00元,該款項于2018年1月23日支付。

  5.2.5本基金最后運作日預提費用140,000.00元。其中包括預提信息披露費90,000.00元,該款項于2017年9月20日支付;預提審計費50,000.00元,該款項于2017年11月03日支付。

  5.2.6本基金最后運作日應付贖回款37,946.19元,該款項于2017年8月29日付清。

  5.3 清算期間的清算損益情況

  5.3.1清算期間的銀行活期存款利息收入金額23,430.28元,清算備付金利息收入金額201.93元,存出保證金利息收入金額9.41元,系計提的自2017年8月24日至2018年1月24日的利息收入和2017年9月21日、2017年12月21日實收利息與應收利息產生的差額收入合計。

  5.3.2清算期間的買入返售金融資產利息收入金額27,960.87元,系計提的2017年9月的買入返售金融資產利息收入。

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